FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.625,69 | ||
Valor de la participación | 16.567.182.168,59 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,58% | 10,07% | 10,14% | 8,71% |
FIC600 TP 02
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 13.561,10 | ||
Valor de la participación | 15.637.557.868,26 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,02% | 10,50% | 10,57% | 9,14% |
FIC600 TP 03
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||
Valor de la unidad | 21.106,00 | |||||
Valor de la participación | 4.478.344.044,82 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,91% | 10,40% | 10,47% | 9,03% |
FIC600 TP 05
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.643,91 | ||
Valor de la participación | 28.629.703.605,78 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,13% | 10,61% | 10,68% | N/A |
FIC600 TP 06
Fecha | 09/NOV/2026 | ||||||||
Valor de la unidad | 16.035,32 | ||||||||
Valor de participacion | 43.828.960.528,19 | ||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,35% | 10,83% | 10,90% | 9,46% |
FIC600 TP 07
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||
Valor de la unidad | 21.766,17 | |||||
Valor de la participación | 72.867.440.077,84 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,35% | 10,83% | 10,90% | 9,46% |
FIC600 TP 08
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 19.777,04 | ||
Valor de la participación | 231.243.686,64 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,14% | 9,64% | 9,71% | 8,28% |
FIC600 TP 09
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||
Valor de la unidad | 19.434,50 | |||||
Valor de la participación | 273.384.660.966,07 | |||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,49% | 9,00% | 9,06% | 7,65% |
FIC600 TP 10
Fecha | 09/NOV/2026 |
|
|
| ||
Valor de la unidad | 20.157,67 |
| ||||
Valor de la participación | 142.694.643.184,12 |
|
|
| ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,25% | 9,75% | 9,81% | 8,39% |
FIC600 TP 11
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.625,17 | ||
Valor de la participación | 606.641.225.609,41 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,58% | 10,07% | 10,14% | 8,71% |
FIC600 TP 12
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 16.484,29 | ||
Valor de la participación | 231.098.365,57 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,58% | 11,05% | 11,12% | 9,68% |
FIC600 TP 13
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.995,58 | ||
Valor de la participación | 451.078.740.253,03 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,13% | 10,61% | 10,68% | 9,25% |
FIC600 TP 14
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 15.197,33 | ||
Valor de la participación | 10.213.684,44 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,25% | 9,75% | 9,81% | 8,39% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 14/OCT/2026 | |||||||||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||||||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||||||||
Valor de la unidad | 15.727,26 | |||||||||||
Valor del fondo | 3.822.530,69000 | |||||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,69% | 15,20% | 10,57% | 8,73% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 20953,36813 | ||
Valor de la participación | 5.223.100.032,46 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,70% | 7,96% | 8,29% | 7,62% |
Confirenta TP04
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 21.420,46 | ||
Valor de la participación | 447.222.524,51 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,03% | 8,28% | 8,61% | 7,94% |
Confirenta TP07
Fecha | 09/NOV/2026 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 2.531,04 | ||
Valor de la participación | 134.168.279,76 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,27% | 7,54% | 7,87% | 7,20% |
Confirenta TP09
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 20.199,11 | ||
Valor de la participación | 1.947.257.821,94 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,16% | 7,44% | 7,76% | 7,10% |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||
Valor de la unidad | 11.457,45 | |||||||
Valor de la participación | 2.514.471.443,77 | |||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,16% | 9,56% | 9,03% | 7,95% |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 0,00 | |||||||||
Valor de la participación | 0,00 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 09/NOV/2026 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 11.622,93 | |||||||||
Valor de la participación | 2.470.676.053,05 | |||||||||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,26% | 10,65% | 10,11% | 9,02% |
FIC Sinergia
SINERGIA TP 10
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.371,71 | ||
Valor de la participación | 6.228.475.929,89 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,08% | 9,89% | N/A | N/A |
SINERGIA TP 11
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.814,77 | ||
Valor de la participación | 1.080.959.195.755,97 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 365 DÍAS |
11,41% | 10,22% | 9,83% | N/A |
SINERGIA TP 13
Fecha | 09/NOV/2026 | ||
Valor de la unidad | 10.773,66 | ||
Valor de la participación | 177.809.932.118,86 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,96% | 10,76% | 10,37% | N/A |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 31/AGOS/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 | |||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 19/AGOS/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 | ||
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
