FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17.129,97 |
Valor de la participación |
$12.318.784.384,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,50% |
8,63% |
9,41% |
11,94% |
FIC600 TP 02
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 11.159,88 |
Valor de la participación |
$8.460.036.403,27 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,93% |
9,06% | 9,84% | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
13.186,92 |
Valor de la participación | $36.721.889.508,91 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,25% | 9,39% |
10,17% |
12,72% |
FIC600 TP 04
Fecha | 14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17.408,77 |
Valor de la participación | $14.296.138.868,24 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,82% | 8,96% | 9,73% |
12,28% |
FIC600 TP 05
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 10.072,39 |
Valor de la participación |
$28.032.702.543,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,04% |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.105,23 |
Valor del fondo |
$112.432.104.990,47 |
D0IARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,25% |
9,39% | 10,17% | 12,72% |
FIC600 TP 07
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.788,89 |
Valor de la participación | $60.864.197.092,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,25% |
9,39% | 10,17% |
12,72% |
FIC600 TP 08
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
16.575,91 |
Valor de la participación | $1.453.964.342,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,07% |
8,21% |
8,98% | 11,50% |
FIC600 TP 09
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 16.512,48 |
Valor de la participación | $320.071.979.737,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,44% |
7,57% | 8,34% | 10,85% |
FIC600 TP 10
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 16.856,44 |
Valor de la participación | $118.952.279.494,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS8 |
8,18% |
8,31% |
9,09% | 11,61% |
FIC600 TP 11
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.129,54 |
Valor de la participación |
$386.258.072.957,32 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,50% | 8,63% |
9,41% |
11,94% |
FIC600 TP 12
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.410,15 |
Valor de la participación |
$254.790.131,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,47% |
9,61% |
10,39% | 12,95% |
FIC600 TP 13
Fecha | 14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 13.133,08 |
Valor de la participación |
$151.632.570.545,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,04% | 9,17% |
9,95% |
12,50% |
FIC600 TP 14
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 12.708,48 |
Valor de la participación |
$57.135.938,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,18% | 8,31% | 9,09% |
11,61% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
14-Jul-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$13.560,88 |
Valor del fondo | 3.960.555.132,56000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,54% | 8,08% | 8,88% |
10,22% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
17850,02938 |
Valor de la participación |
$4.701.782.915,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,86% |
7,77% |
8,32% |
10,10% |
Confirenta TP04
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 18.122,90 |
Valor de la participación | $378.375.118,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,18% |
8,08% |
8,64% |
10,43% |
Confirenta TP07
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 18.494,39 |
Valor de la participación | $4.052.641,83 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,61% |
8,51% | 9,07% |
10,86% |
Confirenta TP08
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 2.175,96 |
Valor de la participación |
$91.359.862,34 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,44% |
7,34% |
7,90% |
9,67% |
Confirenta TP09
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad | 17.405,03 |
Valor de la participación | $4.005.598.548,34 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,33% |
7,24% | 7,79% | 9,56% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
14-Jul-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad | |
11.824,54 Valor de la participación | $5.416.925.591,67 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,50% | 7,73% | 8,77% | 10,03% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
10.571,53 |
Valor de la participación | $650.925.207.489,47 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,70% |
8,66% |
9,54% |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
14-Jul-2024 |
Valor de la unidad |
10.496,45 |
Valor de la participación | $485.169.441.706,25 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,24% |
9,20% |
10,08 |
N/A |