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Tasas de los Fondos de Inversión Colectiva

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad

17.152,97

Valor de la participación 

$12.028.645.359,27

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

12,42%

9,19%

9,46%

11,97%

FIC600 TP 02

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 11.175,35
Valor de la participación 

$8.471.759.944,79

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

12,86%

9,62% 9,89% N.A

FIC600 TP 03

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad

13.205,62

Valor de la participación $36.773.974.290,39
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
13,20% 9,95%

10,22%

12,75%

FIC600 TP 04

Fecha 18-Jul-2024
Valor de la unidad

17.432,71

Valor de la participación $2.378.102.522,53
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
12,75% 9,52% 9,78%

12,30%

FIC600 TP 05

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 10.086,46
Valor de la participación 

$46.014.060.801,19

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
12,97%

9,73%

N.A.

N.A.

FIC600 TP 06

Fecha 18-Jul-2024
Valor de la unidad 13.123,81
Valor del fondo

$112.591.573.953,09

D0IARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

13,20%

9,95% 10,22% 12,75%

FIC600 TP 07

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 17.814,12
Valor de la participación  $72.874.172.603,63
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

13,20%

9,95% 10,22%

12,75%

 

FIC600 TP 08

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad

16.597,44

Valor de la participación  $1.634.475.842,29
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

11,97%

8,76%

9,03% 11,53%

 

FIC600 TP 09

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 16.532,87
Valor de la participación  $316.255.050.814,79
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

11,32%

8,13% 8,39% 10,88%

 

FIC600 TP 10

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 16.878,52
Valor de la participación  $125.474.045.469,79

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS8
12,08%

8,87%

9,14% 11,64%

FIC600 TP 11

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 17.152,54
Valor de la participación 

$403.928.098.269,60

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
12,42% 9,19%

9,46%

11,97%

FIC600 TP 12

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 13.429,47
Valor de la participación 

$255.157.066,27

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

13,42%

10,17%

10,44% 12,97%

FIC600 TP 13

Fecha 18-Jul-2024
Valor de la unidad 13.151,42
Valor de la participación 

$151.042.278.073,79

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
12,97% 9,73%

10,00%

12,52%

FIC600 TP 14

Fecha

18-Jul-2024

Valor de la unidad 12.725,13
Valor de la participación 

$235.530.815,41

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
12,08% 8,87% 9,14%

11,64%

 

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