FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16042,01539 |
Valor de la participación |
$15.842.402.346,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,83% |
19,00% | 12,81% |
14,40% |
FIC600 TP 02
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad |
10.425,36 |
Valor de la participación |
$10.179.993.375,28 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,25% |
20,17% | N.A | N.A |
FIC600 TP 03
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad |
12.296,14 |
Valor de la participación | $122.665.082.032,85 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,57% | 20,53% |
13,59% |
15,19% |
FIC600 TP 04
Fecha | 29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16272,99511 |
Valor de la participación | $9.538.888.432,54 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,15% | 20,05% | 13,14% | 14,74% |
FIC600 TP 5
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 10.128,36 |
Valor de la participación |
$29.681.912.947,91 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,36% | N.A. | N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 12.219,96 |
Valor del fondo |
$104.837.256.209,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,57% |
20,53 | 13,59% | 15,19% |
FIC600 TP 07
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16587,2395 |
Valor de la participación | $177.395.463.915,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,57% |
20,53% | 13,59% |
15,19% |
FIC600 TP 08
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 15561,3124 |
Valor de la participación | $133.178.905,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,41% |
19,23% | 12,37% | 13,95% |
FIC600 TP 09
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 15558,70698 |
Valor de la participación | $330.770.635.792,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,79% |
18,53% | 11,71% | 13,28% |
FIC600 TP 10
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad |
15814,97658 |
Valor de la participación | $49.355.862.823,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,51% |
19,34% |
12,48% | 14,06% |
FIC600 TP 11
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16041,6126 |
Valor de la participación |
$382.040.599.477,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,83% | 19,70% |
12,81% |
14,40% |
FIC600 TP 12
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 12.488,79 |
Valor de la participación |
$207.228.181,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,78% |
20,77 |
13,82% | 15,42% |
FIC600 TP 13
Fecha | 29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 12.261,10 |
Valor de la participación |
$57.438.785.929,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,36% | 20,29% |
13,37% |
14,96% |
FIC600 TP 14
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 11.923,30 |
Valor de la participación |
$1.734.595.993,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,51% | 19,34% | 12,48% |
14,06% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
29-nov-2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$245.970.436.425,29 |
Valor del fondo | 10.348,90519 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,39% | 12,74% | N.A | N.A |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16894,63233 |
Valor de la participación | $4.796.092.622,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,76% |
12,81% |
11,22% |
13,19% |
Confirenta TP04
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 17121,22085 |
Valor de la participación | $357.461.712,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,06% |
13,15% |
11,55% |
13,52% |
Confirenta TP07
Fecha2 |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad |
17429,04464 |
Valor de la participación | $263.867.122,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
3,47% |
13,60% | 11,99% |
13,97% |
Confirenta TP08
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 2064,568019 |
Valor de la participación |
$87.457.796,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,35% |
12,37% |
10,758 |
-63,19% |
Confirenta TP09
Fecha |
29-nov-2023 |
Valor de la unidad | 16524,11771 |
Valor de la participación | $4.933.019.354,21 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,25% |
12,26% | 10,68% | 12,63% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
29-nov-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11.196,03 |
Valor del fondo | $775.747.357,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,29% | 11,64% | 11,39% | N.A |
Rentacol TP010
Fecha |
29-nov-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.126,30 |
Valor del fondo | $5.110.178.123,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,51% | 11,86% | N.A | N.A |
Rentacol TP11
Fecha2 |
29-nov-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
11201,61934 |
Valor del fondo | $456.394.699.814,16 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,84% | 12,19% | 11,94% | N.A |
Rentacol TP13
Fecha |
29-nov-2023 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.348,91 |
Valor del fondo | $245.970.436.425,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,39% |
12,74% | N.A | N.A |