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Tasas de los Fondos de Inversión Colectiva

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad

17.129,97

Valor de la participación 

$12.318.784.384,64

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,50%

8,63%

9,41%

11,94%

FIC600 TP 02

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 11.159,88
Valor de la participación 

$8.460.036.403,27

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,93%

9,06% 9,84% N.A

FIC600 TP 03

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad

13.186,92

Valor de la participación $36.721.889.508,91
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,25% 9,39%

10,17%

12,72%

FIC600 TP 04

Fecha 14-Jul-2024
Valor de la unidad

17.408,77

Valor de la participación $14.296.138.868,24
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,82% 8,96% 9,73%

12,28%

FIC600 TP 05

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 10.072,39
Valor de la participación 

$28.032.702.543,19

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,04%

N.A.

N.A.

N.A.

FIC600 TP 06

Fecha 14-Jul-2024
Valor de la unidad 13.105,23
Valor del fondo

$112.432.104.990,47

D0IARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,25%

9,39% 10,17% 12,72%

FIC600 TP 07

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 17.788,89
Valor de la participación  $60.864.197.092,60
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,25%

9,39% 10,17%

12,72%

 

FIC600 TP 08

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad

16.575,91

Valor de la participación  $1.453.964.342,29
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,07%

8,21%

8,98% 11,50%

 

FIC600 TP 09

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 16.512,48
Valor de la participación  $320.071.979.737,62
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

7,44%

7,57% 8,34% 10,85%

 

FIC600 TP 10

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 16.856,44
Valor de la participación  $118.952.279.494,86

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS8
8,18%

8,31%

9,09% 11,61%

FIC600 TP 11

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 17.129,54
Valor de la participación 

$386.258.072.957,32

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,50% 8,63%

9,41%

11,94%

FIC600 TP 12

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 13.410,15
Valor de la participación 

$254.790.131,06

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,47%

9,61%

10,39% 12,95%

FIC600 TP 13

Fecha 14-Jul-2024
Valor de la unidad 13.133,08
Valor de la participación 

$151.632.570.545,45

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,04% 9,17%

9,95%

12,50%

FIC600 TP 14

Fecha

14-Jul-2024

Valor de la unidad 12.708,48
Valor de la participación 

$57.135.938,50

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,18% 8,31% 9,09%

11,61%

 

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