FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 15083,45683 |
Valor de la participación |
13.006.573.088,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,57 |
10,29 | 16,10 |
11,66 |
FIC600 TP 02
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 11.791,77 |
Valor de la participación |
8.950.288.274,97 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,00 |
10,72 | 16,56 |
12,10 |
FIC600 TP 03
Fecha | 25/05/2023 |
Valor de la unidad |
11.520,28 |
Valor de la participación | 71.475.688.499,23 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,33 | 11,05 | 16,91 | 12,43 |
FIC600 TP 04
Fecha | 25/05/2023 |
Valor de la unidad | 15277,33174 |
Valor de la participación | 2.380.394.981,46 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,89 | 10,61 | 16,44 | 11,99 |
FIC600 TP 05
Fech |
25/05/2023 |
Valor de la unidad |
11.322,90 |
Valor de la participación |
26.034.423.839,48 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,11 | 10,83 | 16,67 | 12,21 |
FIC600 TP 06
Fecha | 25/05/2023 |
Valor de la unidad | 11.448,91 |
Valor del fondo |
98.222.284.691,74 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,33 |
11,05 | 16,91 | 12,43 |
FIC600 TP 07
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 15540,62572 |
Valor de la participación | 52.823.959.108,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,33 |
11,05 | 16,91 | 12,43 |
FIC600 TP 08
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 14661,1403 |
Valor de la participación | 216.665.815,20 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,14 |
9,85 | 15,64 | 11,22 |
FIC600 TP 09
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 14703,06774 |
Valor de la participación | 337.506.383.905,31 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,50 |
9,21 | 14,97 | 10,63 |
FIC600 TP 10
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad |
14892,59937 |
Valor de la participación | 73.978.838.541,12 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,24 | 9,96 | 15,76 | 11,33 |
FIC600 TP 11
Fecha | 25/04/2023 |
Valor de la unidad |
15083,07811 |
Valor de la participación |
314.718.024.826,42 |
16,01
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,57 | 10,29 | 16,10 | 11,66 |
FIC600 TP 12
Fecha | 25/05/2023 |
Valor de la unidad | 11.688,82 |
Valor de la participación |
180.633.181,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,55 |
11,27 | 17,14 | 12,65 |
FIC600 TP 13
Fecha | 25/08/2023 |
Valor de la unidad | 11.499,19 |
Valor de la participación |
64.762.966.216,58 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,11 | 10,83 |
16,67 |
12,21 |
FIC600 TP 14
Fecha | 25/05/2023 |
Valor de la unidad | 11.227,89 |
Valor de la participación |
1.079.679.405,97 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,24 | 9,96 | 15,76 | 11,33 |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
5.056.586.642,03 |
Valor del fondo | 12.115,49739 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,43 | 11,05 | 9,96 | 16,14 | 10,56 |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 15998,28111 |
Valor del fondo | 3.721.955.962,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,44 |
9,30 | 15,23 | 10,83 |
Confirenta TP02
Fecha | 25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor del fondo | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confirenta TP03
Fecha | 25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad | 0 |
Valor del fondo |
0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confirenta TP04
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 16188,15456 |
Valor de la participación | 337.980.889,54 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,76 |
9,62 |
15,57 |
11,16 |
Confirenta TP07
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad |
16445,63085 |
Valor de la participación | 932.928.365,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,19 |
10,05 | 16,03 |
11,60 |
Confirenta TP08
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 1958,995241 |
Valor de la participación |
91.103.750,39 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,01 | 8,87 |
-88,08 |
-67,97 |
Confirenta TP09
Fecha |
25/05/2023 |
Valor de la unidad | 15687,06957 |
Valor de la participación | 10.123.534.910,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,90 |
8,76 | 14,67 | 10,29 |
Confirenta TP10
Fecha | 25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto |
Calificación | S3/AAAf |
Valor de la unidad |
0,00 |
Valor del fondo |
0,00
|
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
10.592,65 |
Valor del fondo | 733.941.030,15 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,50 | 0,00 | 10,71 | 0,00 | 0,00 |
Rentacol TP11
Fecha |
25/05/2023 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
10571,16202 |
Valor del fondo | 451.908.392.272,10 |
DIARIA | 7 DÍAS | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,04 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 0,00 |