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Tasas de los Fondos de Inversión Colectiva

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad

17.182,41

Valor de la participación 

$11.952.947.617,82

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,06%

9,73%

9,54%

11,94%

FIC600 TP 02

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 11.195,37
Valor de la participación 

$9.669.736.365,01

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,49%

10,16% 9,97% N.A

FIC600 TP 03

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 13.230,04
Valor de la participación $36.740.817.236,57
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,82% 10,49%

10,30%

12,72%

FIC600 TP 04

Fecha 25-Jul-2024
Valor de la unidad

17.463,61

Valor de la participación $2.382.319.053,62
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,38% 10,05% 9,87%

12,27%

FIC600 TP 05

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 10.104,72
Valor de la participación 

$46.097.395.190,93

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,60%

10,27%

N.A.

N.A.

FIC600 TP 06

Fecha 25-Jul-2024
Valor de la unidad 13.148,08
Valor del fondo

$112.799.771.332,17

D0IARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,82%

10,49% 10,30% 12,72%

FIC600 TP 07

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 17.847,06
Valor de la participación  $54.778.809.095,00
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,82%

10,49% 10,30%

12,72%

 

FIC600 TP 08

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad

16.624,67

Valor de la participación  $1.048.366.978,21
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,63%

9,29%

9,11% 11,50%

 

FIC600 TP 09

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 16.558,13
Valor de la participación  $309.777.931.564,92
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,00%

8,65% 8,47% 10,85%

 

FIC600 TP 10

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 16.906,53
Valor de la participación  $122.836.984.337,03

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS8
8,74%

9,40%

9,22% 11,61%

FIC600 TP 11

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 17.181,98
Valor de la participación 

$402.866.287.557,49

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,06% 9,73%

9,54%

11,94%

FIC600 TP 12

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 13.454,81
Valor de la participación 

$255.638.621,38

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,04%

10,71%

10,52% 12,94%

FIC600 TP 13

Fecha 25-Jul-2024
Valor de la unidad 13.175,24
Valor de la participación 

$151.194.448.810,59

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,60% 10,27%

10,08%

12,50%

FIC600 TP 14

Fecha

25-Jul-2024

Valor de la unidad 12.746,25
Valor de la participación 

$10.090.834,24

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
8,74% 9,40% 9,22%

11,61%

 

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