FIC600
FIC600 TP 01
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
17.544,58 |
Valor de la participación |
$14.938.787.971,75 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,68% |
7,19% |
9,50% |
11,46% |
FIC600 TP 02
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 11.442,11 |
Valor de la participación |
$8.426.560.864,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,11% |
7,62% | 9,94% | 11,90% |
FIC600 TP 03
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 13.531,20 |
Valor de la participación | $40.060.546.062,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,43% | 7,94% |
10,26% |
12,23% |
FIC600 TP 04
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
17.844,29 |
Valor de la participación | $4.803.818.332,33 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,00% | 7,51% | 9,83% |
11,97% |
FIC600 TP 05
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 10.329,86 |
Valor de la participación |
$26.324.500.242,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,22% |
7,72% |
N.A. |
N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 13.447,37 |
Valor del fondo |
$147.757.314.379,96 |
D0IARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,43% |
7,94% | 10,26% | 12,23% |
FIC600 TP 07
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
18.253,32 |
Valor de la participación | $90.533.330.304,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,43% |
7,94% | 10,26% |
12,23% |
FIC600 TP 08
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
16.959,18 |
Valor de la participación | $415.505.063,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,26% |
6,77% |
9,07% | 11,02% |
FIC600 TP 09
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 16.867,68 |
Valor de la participación | $316.885.885.080,87 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,63% |
6,15% | 8,44% | 10,37% |
FIC600 TP 10
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 10.372,91 |
Valor de la participación | $126.709.277.073,58 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS8 |
7,37% |
6,88% |
9,18% | 11,13% |
FIC600 TP 11
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 17.544,14 |
Valor de la participación |
$457.574.820.944,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,68% | 7,19% |
9,50% |
11,46% |
FIC600 TP 12
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 13.767,60 |
Valor de la participación |
$262.289.297,22 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,65% |
8,15% |
10,48% | 12,46% |
FIC600 TP 13
Fecha | 20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 13.468,79 |
Valor de la participación |
$143.622.165.396,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,22% | 7,72% |
10,05% |
12,01% |
FIC600 TP 14
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 13.005,76 |
Valor de la participación |
$163.393.444,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,37% | 6,88% | 9,18% |
11,13% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha |
20-Oct-2024 |
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia |
Calificación | S2 / AAAf |
Valor de la unidad |
$13.820,42 |
Valor del fondo | 3.949.033.296,50000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,51% | 4,46% | 7,89% |
9,80% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
18245,7852 |
Valor de la participación |
$4.770.339.981,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,26% |
5,32% |
8,65% |
9,41% |
Confirenta TP04
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 18.539,43 |
Valor de la participación | $387.071.577,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,58% |
5,64% |
8,98% |
9,74% |
Confirenta TP07
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. |
N.A. | N.A. |
N.A. |
Confirenta TP08
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 2.221,86 |
Valor de la participación |
$93.428.596,97 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,84% |
4,91% |
8,23% |
8,98% |
Confirenta TP09
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 17.767,47 |
Valor de la participación | $4.857.757.457,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,74% |
4,81% | 8,12% | 8,88% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha |
20-Oct-2024 |
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia |
Calificación | S1 / AAAf |
Valor de la unidad | 12.070,98 |
Valor de la participación | $5.062.057.615,66 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,27% | 6,39% | 8,05% | 9,13% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad | 10.804,75 |
Valor de la participación | $622.815.148.849,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,66% |
7,66% |
8,84% |
N/A |
Renta 100 TP 13
Fecha |
20-Oct-2024 |
Valor de la unidad |
10.742,25 |
Valor de la participación | $484.814.499.458,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,19% |
8,19% |
9,38% |
N/A |