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Indicadores de Gestión

FIC600

 

FIC600 TP 01

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad 15083,45683
Valor de la participación 

13.006.573.088,35

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,57

10,29 16,10

11,66

FIC600 TP 02

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad 11.791,77
Valor de la participación 

8.950.288.274,97

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,00

10,72 16,56

12,10

FIC600 TP 03

Fecha 25/05/2023
Valor de la unidad

11.520,28

Valor de la participación  71.475.688.499,23
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
10,33 11,05 16,91 12,43

FIC600 TP 04

Fecha 25/05/2023
Valor de la unidad 15277,33174
Valor de la participación  2.380.394.981,46
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,89 10,61 16,44 11,99

FIC600 TP 05

Fech

25/05/2023

Valor de la unidad

11.322,90

Valor de la participación 

26.034.423.839,48

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
10,11 10,83 16,67 12,21

FIC600 TP 06

Fecha 25/05/2023
Valor de la unidad 11.448,91
Valor del fondo

98.222.284.691,74

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,33

11,05 16,91 12,43

FIC600 TP 07

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad 15540,62572
Valor de la participación  52.823.959.108,29
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,33

11,05 16,91 12,43

 

FIC600 TP 08

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad 14661,1403
Valor de la participación  216.665.815,20
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

9,14

9,85 15,64 11,22

 

FIC600 TP 09

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad 14703,06774
Valor de la participación  337.506.383.905,31
DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

8,50

9,21 14,97 10,63

 

FIC600 TP 10

Fecha

25/05/2023

Valor de la unidad

14892,59937

Valor de la participación  73.978.838.541,12

 

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,24 9,96 15,76 11,33

FIC600 TP 11

Fecha 25/04/2023
Valor de la unidad

15083,07811

Valor de la participación 

314.718.024.826,42

16,01​

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,57 10,29 16,10 11,66

FIC600 TP 12

Fecha 25/05/2023
Valor de la unidad 11.688,82
Valor de la participación 

180.633.181,06

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS

10,55

11,27 17,14 12,65

FIC600 TP 13

Fecha 25/08/2023
Valor de la unidad 11.499,19
Valor de la participación 

64.762.966.216,58

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
10,11 10,83

16,67

12,21

FIC600 TP 14

Fecha 25/05/2023
Valor de la unidad 11.227,89
Valor de la participación 

1.079.679.405,97

DIARIA 30 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS
9,24 9,96 15,76 11,33

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